Portfoliomanagement
Seiten
2002
|
2., überarbeitete und ergänzte Auflage
De Gruyter Oldenbourg (Verlag)
978-3-486-27269-7 (ISBN)
De Gruyter Oldenbourg (Verlag)
978-3-486-27269-7 (ISBN)
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Aus dem Inhalt:
Prolog. Instrumente. Rendite. Empirische Daten. Zufall und MEH. Risiko und Shortfall. Effiziente Portfolios. Stategische Asset-Allokation. Beta und CAPM. Faktor-Modelle, APT und ARCH. Performance. Risikoexposure freies Vermögen. Radom-Walk. Modus, Median, Erwartungswert. Kaufkraftschutz. Futures und Optionen. PPB und CCW
Prolog. Instrumente. Rendite. Empirische Daten. Zufall und MEH. Risiko und Shortfall. Effiziente Portfolios. Stategische Asset-Allokation. Beta und CAPM. Faktor-Modelle, APT und ARCH. Performance. Risikoexposure freies Vermögen. Radom-Walk. Modus, Median, Erwartungswert. Kaufkraftschutz. Futures und Optionen. PPB und CCW
| Sprache | deutsch |
|---|---|
| Maße | 155 x 230 mm |
| Gewicht | 1091 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | Portfolio-Management |
| ISBN-10 | 3-486-27269-1 / 3486272691 |
| ISBN-13 | 978-3-486-27269-7 / 9783486272697 |
| Zustand | Neuware |
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