Der elektronische Kontoauszug in SAP ERP

Karin Bädekerl ist als SAP-Senior-Entwicklerin und BW-Beraterin bei der OctaVIA AG im CC Insurance beschäftigt. Ihre langjährige Erfahrung sammelte Sie in vielen nationalen und internationalen Projekten. Der Schwerpunkt lag hierbei auf BW und FI, den Financial Services sowie komplexen Migrationen.

Heinz Forsthuber ist erfahrener SAP-Berater und -Trainer mit den Schwerpunkten Controlling (CO) und Finanzbuchhaltung (FI). Derzeit ist er als SAP Inhouse-Berater im öffentlichen Dienst tätig und betreut dort die Module FI, CO und MM. Außerdem ist er für die Archivierung sowie die Benutzerverwaltung zuständig.

. Einleitung. 13

1. Der elektronische Kontoauszug. 19

. 1.1. Prozessdarstellung. 20

. 1.2. Formate des elektronischen Kontoauszugs. 23

. 1.3. Bankensoftware. 25

. 1.4. Einlesedateien. 28

. 1.5. Das Fallbeispiel. 32

. 1.6. Fazit. 41

2. Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung. 43

. 2.1. Überblick. 43

. 2.2. Einlesen des Kontoauszugs. 50

. 2.3. Nachbearbeiten des Kontoauszugs. 60

. 2.4. Service-Reports. 86

. 2.5. Fazit. 97

3. Customizing. 99

. 3.1. Das Verbuchungsprogramm 'RFEBBU00'. 99

. 3.2. Parameter. 101

. 3.3. Pflege der Hausbanken. 123

. 3.4. Grundeinstellungen. 130

. 3.5. Suchmuster und Mapping. 145

. 3.6. Report- und Variantenauswahl definieren. 157

. 3.7. Währungsklassen. 158

. 3.8. Rückläuferverarbeitung. 158

. 3.9. Das Programm 'RFEBKATX'. 161

. 3.10. Fazit. 164

4. Erweiterungsmöglichkeiten. 165

. 4.1. Modifikationen versus Funktionserweiterung. 166

. 4.2. Interpretationsalgorithmen. 169

. 4.3. Erweiterungsoptionen. 191

. 4.4. Fazit. 217

5. Kontoauszug per EDI. 219

. 5.1. Grundlagen. 219

. 5.2. Eingangsverarbeitung. 221

. 5.3. Konfiguration. 226

. 5.4. Fazit. 243

6. SAP Business Workflow. 245

. 6.1. Grundlagen. 245

. 6.2. Customizing. 254

. 6.3. Workflow Builder. 255

. 6.4. Business-Logik. 266

. 6.5. Fazit. 282

7. Kryptografische Verfahren. 283

. 7.1. Kryptografische Verfahren und SAP-Software. 283

. 7.2. Grundlagen der Kryptografie. 286

. 7.3. Kryptografie für SAP. 303

. 7.4. Verwaltungsaufgaben in SAP. 312

. 7.5. Fazit. 319

. Anhang. 321

. A. Glossar. 323

. B. Menüpfade. 331

. C. Literaturverzeichnis. 335

. D. Abkürzungen. 337

. E. Die Autoren. 339

. Index. 341